:הנחיות להגשת המסמכים: נא לקרוא בעיון טרם הכנת החומרים.
- יש להגיש את כלל המסמכים המופיעים ברשימה בנוסף למסמכי הבקשה המצוינים בדף המסלול באתר רשות החדשנות.
- על שמות המסמכים להכיל שם ומספור הזהים לאופן בו מופיעים ברשימת המסמכים הפיננסים. לדוגמא: “7. דוח תמחיר שכר ספטמבר 2023 “, “2. אישור יתרה חשבון פועלים לתאריך הגשת הבקשה”.
- אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }
שימו לב כי בקשה אשר תוגש ללא כל המסמכים הנדרשים, לא תטופל.
- רשימת חשבונות בנק של החברה
מסמך של החברה, בו מפורטים כל חשבונות הבנק שלה וכלולה הצהרה כי הרשימה כוללת את כל חשבונות: הבנק של החברה על המסמך להיות חתום ע”י המנכ”ל.
- אישורי יתרה בנקאיים וחוץ בנקאיים נכון לתאריך החתך של מאזן הבוחן
- אישורי היתרה יהיו ליום תאריך החתך של מאזן הבוחן כפי שיוגדר להלן
- על אישורי היתרה לכלול את כלל הנכסים (יתרת עו”ש, פיקדונות, שקלים ומט”ח השקעות בניירות ערך וכו’) וכלל ההתחייבויות (הלוואות, מסגרות אשראי וכו’)
- על היתרות המוצגות באישורים להיות תואמות באופן מלא ליתרות במאזן הבוחן.
- במידה וקיימים אשראים חוץ בנקאיים יש לספק אישורי יתרה נכון לתאריך החתך גם לגביהם.
- על היתרות לכלול קווי אשראי קיימים, לרבות מנוצלים ושאינם מנוצלים.
- אם לחברה אין קווי אשראי מאושרים– יש לצרף הצהרה חתומה ע”י המנכ”ל בגין אי קיומם.
- מאזן בוחן לתקופה ינואר 2023 ועד לתום החודש שקדם לתאריך הגשת הבקשה
- מאזני הבוחן יכללו בכותרתם מידע על התקופה שנתוניה כלולים בהם.
- במידת האפשר, מאזני הבוחן יהיו במתכונת “מאזן תנועות” בהם ניתן לזהות את התנועה בתקופה המדווחת.
- מאזני הבוחן יופקו מתכנת הנהלת החשבונות של החברה כקבצי PDF ויחולקו לכרטיסי חשבון ולחשבונות מרכזים. בנוסף, ישלחו כקבצי אקסל.
- מאזני הבוחן יהיו שלמים, מאוזנים, ויכללו יתרות מאזניות ותוצאתיות.
- מאזני הבוחן יציג נתונים תואמים לאלו המוצגים באישורי יתרות הבנק של החברה כאמור בסעיף 2 לעיל.
- ככל שרלוונטי – מאזן הבוחן יכלול הפרדת הלוואות למרכיבי החלויות השוטפות.
4. מאזן בוחן לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו בתאריך החתך
- מאזני הבוחן יכללו בכותרתם מידע על התקופה שנתוניה כלולים בהם.
- במידת האפשר, מאזני הבוחן יהיו במתכונת “מאזן תנועות” בהם ניתן לזהות את התנועה בתקופה המדווחת.
- מאזני הבוחן יופקו מתכנת הנהלת החשבונות של החברה כקבצי PDF ויחולקו לכרטיסי חשבון ולחשבונות מרכזים. בנוסף, ישלחו כקבצי אקסל.
- מאזני הבוחן יהיו שלמים, מאוזנים, ויכללו יתרות מאזניות ותוצאתיות.
- מאזני הבוחן יציג נתונים תואמים לאלו המוצגים באישורי יתרות הבנק של החברה כאמור בסעיף 2 לעיל.
- ככל שרלוונטי – מאזן הבוחן יכלול הפרדת הלוואות למרכיבי החלויות השוטפות.
5. דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022 או מאזן בוחן 2022 ודוח כספי מבוקר אחרון
- דוחות כספיים מבוקרים וחתומים לשנת 2022.
- במידה שיש גם דוחות סקורים ל 30/6/2023- נא לצרף.
- במידה ולחברה אין דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2022 בעת הגשת הבקשה, נדרש:
- מאזן בוחן מלא ושלם לשנת 2022, בהתאם לדגשים המופיעים בסעיף 3 בדגש על התאמה לאישורי היתרה מבנקים ליום החתך
- דוחות כספיים מבוקרים והחתומים לשנת 2021.
6. דוחות ESNA לשנת 2022 ולתקופה ינואר 2023 ועד לדיווח האחרון למע”מ ערב הגשת הבקשה
- דוחות ESNA ממערכת רשות המיסים המצביעים על מחזורי ההכנסות אשר דווחו בגין 2022 ו 2023.
7. הסכמי השקעות צפויות (כולל SAFE)
- יש להציג מסמכים בהתאם לסעיף 5.3 וסעיפי המשנה שלו בטופס הבקשה
- תצהיר של המשקיע בדבר כוונה ויכולת המשקיע להשקיע בחברה סכומים נוספים
8. דוח תזרים מזומנים צפוי
- תזרים הערוך בקובץ אקסל ייעודי הניתן להורדה כאן.
- יש למלא את הקובץ בהתאם לדגשים המופיעים בו, לרבות (אך לא רק):
- א. לפרט את החלוקה למקורות ושימושים לכלל פעילויות החברה (גם אלו שאינן כלולות בבקשה) לתקופה המתחילה ביום החתך (בהתאם לסעיף 3) ומסתיימת בסיום תקופת ביצוע המו”פ המבוקשת.
- ב. הקובץ יכלול את כל העלויות הצפויות בפועל לחברה ללא מגבלות כלשהן.
- ג. על עמודת ההערות בתוך הקובץ להיות מלאה ולתאר כיצד בוצעו החישובים, לצרף אסמכתאות לביסוס החישוב ולהפנות אליהן באופן מובן.
- ד. במידה וקיימות הזמנות חתומות יש לצרפן כנספח לדוח.
- ככל שקיים, יש לצרף מודל עסקי קיים שפועל בחברה ופעל לפחות בשנת 2022 ועד למועד הגשת הבקשה, בצרוף מסמך המעיד על התקבולים הצפויים ממודל עסקי זה.
9. דוחות תמחיר שכר
דוחות תמחיר שכר המציגים את עלויות המעביד לפי עובדים, כדלקמן:
- דוח תמחיר לכל שנת 2022 (“תמחיר מצטבר”).
- דוח תמחיר לתקופה ינואר 2023 ועד לתום החודש שקדם לתאריך הגשת הבקשה.
- דוח תמחיר לחודש שקדם למועד החתך
- .דוחות התמחיר יופקו מתכנת השכר של החברה ויוגשו כקבצי PDF
10. הצהרת הנהלה
טופס ייעודי הניתן להורדה כאן